バフェットに学ぶ。株式投資。銘柄選定の実践編。

今回は、バフェットに学ぶ実践編。

今まで、様々な内容を学んできましたが、今回は、今までの内容を基に、実際の銘柄選定を実施していきます

果たして、バフェットの考えに合致する銘柄は選出できるのでしょうか?

 




☆過去の記事は、こちら☆

○バフェットに学ぶ。株式投資。複利の効果は絶大!

○バフェットに学ぶ。株式投資法。その4

○バフェットに学ぶ。株式投資。その3

○バフェットに学ぶ。株式投資法。その2

○バフェットに学ぶ。株式投資法

 

 

○スクリーニング

 

先ずは、条件に合った銘柄をスクリーニングである程度絞り込みます

スクリーニングは、証券会社が提供しているものでも出せると思います

今回は、楽天証券のispeedアプリで選出していきます

 

○スクリーニング条件(条件を5つまで追加できます)

 

下記の条件で選出します

  • 売上高1000億円上
  • ROE15%以上
  • PER15倍以下
  • PBR1.5倍以下
  • 配当利回り2%以上
  • 自己資本比率40%以上

スマホアプリispeed内の検索→スクリーニング→条件追加を行います

条件を入力したら、検索。

今回は、11銘柄ヒットしました

その中から

  • 営業利益10%以上
  • 1株益の伸び
  • 過去赤字決算

この項目を見ていきます

全ての条件を満たしたのは、KDDIだけでした。

意外と優良企業だったんですね。

 

本来ならここで過去10年間分を調べたいのですが、データとしては、5年間分を調べました

2015年に一度、減収になっていますが、営業利益は、4年間増益。

また、1株益も120%近く伸び続けています

業績の面では、優良企業ではないでしょうか

 

現在の株価が、2845円、PER12.91倍

1株益が249.6円になった場合は、PER11倍。

 

割安ではないかと思います



○企業内容、分析

 

企業内容・分析として

  1. 事業の内容を理解しているか
  2. 社会に必要とされているか
  3. インフレになった際、商品の価格を引き上げられるか
  4. 工場や研究開発費が、かからないか
  5. 他社との事なる競争力をもているか

1~3については、問題ないかなと思われます

4については、設備投資というのは避けて通れないでしょう

実際、毎年6000億円の設備投資を行っています。競合他社との競争に勝つためには、やむえない投資だと。

5については、今後の最大のテーマですね。ソフトバンクが、携帯事業に参入した際、顧客獲得競争で差別化が図れず、現在も大きな差別化は、ありません

 

また、今年は、楽天の参入も決まっており、収益面への影響が懸念されています

ここが、見通せないと中々、購入に行けませんね。

 

○経営陣・従業員

 

  1. 経営陣・従業員が自社株を持っているか
  2. 企業が自社株買いを行っているか
  3. 労働組合の結成

 

1.は、大口株主は、企業ばかりでした。

 

2.については、2018年に実施してましたね

2100万株を購入していました

 

3.中々強そうな労働組合がありましたが、モメた・ストを起こしたという事は、なかった様です

 

以上の事から、今回のバフェットに学ぶから導き出した銘柄は、

「KDDI」でした。

 

条件は揃っています。懸念材料としては、楽天の参入でしょう

ここまでは、様子を見たいと思います

 

個人的には、楽天参入で、株価が落ちてきた所が狙い目かなと思っています。

高配当銘柄でも注目されています。

 

長期保有目的なら、ありですね。



○熊本の有名ラーメン黒亭が、ついに、自宅で食べられる!!
濃厚なこってり豚骨に焦がしにんにく。1度は食べてみたい熊本ラーメン。黒亭が作っているので、外れなしですね!


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