株に興味がある方へ。低位株で10倍株(テンバガー)を目指す、チェックすべき経営・財務の8項目

低位株で10倍株(テンバガー)を目指す際、経営・財務状況の確認も必要です。

やはり、伸びる企業というのは、経営状態や財務状況は比較的良好です。

10倍株を狙う際に必要な8個の項目をまとめて見ました。

 

低位株・10倍株については、こちらも参照ください

○株に興味がある方へ。サラリーマンが、10倍株で勝つ方法。

○株に興味がある方へ。サラリーマンの低位株投資法。




 

低位株で10倍株を狙う経営・財務8項目

1.1年半で最も週足の終値が高く、勢いのある株価

証券会社のチャートで確認しましょう。スクリーニングすると直ぐにヒットします。出来高の増加が伴っていればなお良いです。

1年半ぐらいズット横ばいの株価から、一気に上がり始め、年初来高値更新を狙います。

 

2.時価総額1300億円以下、投資金額が少額なら250億以下

成長しているが、知名度が低く、気付かれていない会社が狙い目です。正当な評価をされておらず、株価も低水準にあります

時価総額が小さいと「変化率」は大きくなり、株価も大きく変化します

 

3.創業者・同族者・役員のいずれかが、大株主に名前を連ねている

創業者や同族経営は、ワンマンになりがちですが、強いリーダーシップを発揮します。ここが、サラリーマン経営者と違う所ですね。

特に、創業者が大株主である場合、大胆な戦略に出る事が多いです。失敗を恐れないと言うべきか。リスクを取っても、将来の成長にかける姿勢が、大変強く出ます。

逆にサラリーマン経営者になって来ると、守りの姿勢、目先の利益・数字に目が行きがちになり、大きな改革・戦略をリスクを負ってまでは、行わない傾向にあります。

 

つまり、大きく成長する会社は、創業者の先を見越した大胆な戦略のもとに生まれる事が多いのが特徴です

執念が違いますね

代表的な例で言うと、ユニクロ、ユニチャーム、日本電産などでしょうか。

 

4.売上が5年前から増収、かつ、予想売上も増収

これは、当たり前というか、大事な所ですね。

機関投資家は、その企業の将来性を見越して株を購入します。将来的にも安定的に伸びていく企業であれば、安心して購入できます。

このほかにも、赤字から黒字化へ、減収から増収へなどプラスの動きの企業も注目されますが、安定感は乏しい所ですね。

 

5年間というのはあくまでも目安で、その企業が伸び続けていれば良いでしょう




 

5.予想営業利益は増益か

安定的に営業利益が伸びていると、将来性はあると判断します。特に、営業利益は、本業の儲けであり、しっかりとした稼ぐ基盤がないと続けることは出来ません。

また、予想営業利益は、これからも儲かるのかを見る指標でもあります。

儲からないのに投資する人はないと思います

 

6.会社四季報のコメント

四季報を上手く活用しましょう。四季報は、企業を様々な角度で分析していますので、調べる時間がないサラリーマンには、参考書代わりになります。

この四季報のポジティブなコメントを投資判断の1つとします

 

ポジティブコメント

増益・好走・軌道化・復調・急増・最高益・客数増・想定以上の伸び・好調・順調・記念配・回復・効率化・増勢・採算向上・営業利益高水準・伸長・新規・再拡大・営業益浮上・獲得・奏功・営業利益連続2ケタ増・採算性向上・連続増益・出店継続・底入れ・採算改善・積極姿勢・続伸・売上増・拡大傾向・復配・堅調・増強

 

こういったコメントがあると、将来性を見る事が出来ます

 

7.最低限の財務安全度

営業CF・有利子負債対現金比率・自己資本比率をチェック

・営業CF:企業が行う営業活動から得られる現金収支。これが、マイナスなら本業でキャッシュを減らしている、つまり、赤字という事になります

営業キャッシュフローは、プラスの企業を選びましょう

 

・有利子負債対現金比率:現金同等物の何倍の有利子負債があるのかをみるもの。有利子負債は、少ないに越したことはありませんが、業態により特徴があります。

有利子負債対現金比率は、3以下を目安に見ると良いでしょう

 

・自己資本比率:自己資本(返済不要の資本)÷総資本(自己資本+他人資本)で総資本の中に自己資本が何%なのかをみる指標です。

自己資本比率が小さければ、それだけ、他人資本(借入金など)の影響を受けることになります。自己資本比率が高ければ倒産しにくいと言われ得います。

他人資本が多ければ、資金繰りが苦しくなります

自己資本比率が、70%以上が理想、最低でも40%以上はほしい所ですね。

 

8.予想PSRは割高ではない

PSR:株価売上高倍率。企業の時価総額が予想年間売上高の何倍かわれているかを表す指標。通常1以下。

PSRが2.5以下ならば、割高ではないと判断。また、3~6は売りの目安

 

勿論、業種によってもバラつきがある為、あくまでも目安です。

以上、8項目をチェックする事で、10倍株にであう確率は飛躍的に上がりますので、是非、参考にしてみてください




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